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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

【提出】: 2020/03/19 9:20
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第6特定期間 (2019年 6月20日現在)		第7特定期間 (2019年12月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		25,358,524口		157,794,046口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0436円	1口当たり純資産額	1.0533円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,436円)	(1万口当たり純資産額)	(10,533円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間自 2018年12月21日至 2019年 6月20日				第7特定期間自 2019年 6月21日至 2019年12月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第29期自 2018年12月21日至 2019年 1月21日				第35期自 2019年 6月21日至 2019年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,216円		費用控除後の配当等収益額	A	41,114円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	537,468円		収益調整金額	C	4,553,095円
	分配準備積立金額	D	464,581円		分配準備積立金額	D	1,925,742円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,066,265円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,519,951円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,046,416口		当ファンドの期末残存口数	F	52,612,162口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,239円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,023円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,306円
	第30期自 2019年 1月22日至 2019年 2月20日				第36期自 2019年 7月23日至 2019年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,132円		費用控除後の配当等収益額	A	210,469円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	465,984円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,412,135円
	収益調整金額	C	337,242円		収益調整金額	C	11,189,065円
	分配準備積立金額	D	322,372円		分配準備積立金額	D	1,937,036円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,166,730円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,748,705円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,852,624口		当ファンドの期末残存口数	F	106,337,330口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	618円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,575円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,426円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,168円
	第31期自 2019年 2月21日至 2019年 3月20日				第37期自 2019年 8月21日至 2019年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,283円		費用控除後の配当等収益額	A	238,634円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	42,470円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,188,204円
	収益調整金額	C	303,191円		収益調整金額	C	13,003,953円
	分配準備積立金額	D	737,246円		分配準備積立金額	D	5,434,529円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,115,190円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,865,320円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,948,887口		当ファンドの期末残存口数	F	117,425,682口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	657円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,691円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,474円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,712円
	第32期自 2019年 3月21日至 2019年 4月22日				第38期自 2019年 9月21日至 2019年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,036円		費用控除後の配当等収益額	A	275,450円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	53,384円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,253,710円
	収益調整金額	C	224,950円		収益調整金額	C	16,353,761円
	分配準備積立金額	D	596,139円		分配準備積立金額	D	6,252,169円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	904,509円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,135,090円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,574,623口		当ファンドの期末残存口数	F	133,973,076口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	719円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,876円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,287円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,986円
	第33期自 2019年 4月23日至 2019年 5月20日				第39期自 2019年10月22日至 2019年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,380円		費用控除後の配当等収益額	A	186,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	579,252円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,071,714円		収益調整金額	C	19,498,754円
	分配準備積立金額	D	662,488円		分配準備積立金額	D	8,593,125円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,361,834円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,278,286円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,225,231口		当ファンドの期末残存口数	F	150,113,059口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	974円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,883円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,112円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,056円
	第34期自 2019年 5月21日至 2019年 6月20日				第40期自 2019年11月21日至 2019年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,452円		費用控除後の配当等収益額	A	200,938円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	608,680円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,183,055円		収益調整金額	C	20,958,561円
	分配準備積立金額	D	1,278,008円		分配準備積立金額	D	8,688,476円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,122,195円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,847,975円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,358,524口		当ファンドの期末残存口数	F	157,794,046口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,231円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,891円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,679円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,897円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第7特定期間自 2019年 6月21日至 2019年12月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第7特定期間 (2019年12月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第6特定期間自 2018年12月21日至 2019年 6月20日	第7特定期間自 2019年 6月21日至 2019年12月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	30,066,836円	25,358,524円
期中追加設定元本額	12,986,120円	147,513,865円
期中一部解約元本額	17,694,432円	15,078,343円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第6特定期間 (2019年 6月20日現在)	第7特定期間 (2019年12月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	630,291	△3,925,986
親投資信託受益証券	-	-
合計	630,291	△3,925,986

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

開示資料

決算