有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

【提出】: 2022/03/18 9:29
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第11特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2021年 6月22日から2021年12月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (2021年 6月21日現在)		第11特定期間 (2021年12月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		108,523,838口		102,426,330口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1928円	1口当たり純資産額	1.3078円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,928円)	(1万口当たり純資産額)	(13,078円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自 2020年12月22日至 2021年 6月21日				第11特定期間自 2021年 6月22日至 2021年12月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第53期自 2020年12月22日至 2021年 1月20日				第59期自 2021年 6月22日至 2021年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	243,312円		費用控除後の配当等収益額	A	240,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,714,013円
	収益調整金額	C	19,064,642円		収益調整金額	C	17,604,683円
	分配準備積立金額	D	10,723,885円		分配準備積立金額	D	16,970,197円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,031,839円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,529,474円
	当ファンドの期末残存口数	F	129,931,128口		当ファンドの期末残存口数	F	111,161,876口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,311円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,376円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,965円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,580円
	第54期自 2021年 1月21日至 2021年 2月22日				第60期自 2021年 7月21日至 2021年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	280,746円		費用控除後の配当等収益額	A	235,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,933,273円
	収益調整金額	C	20,477,966円		収益調整金額	C	17,609,019円
	分配準備積立金額	D	10,483,846円		分配準備積立金額	D	19,780,035円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,242,558円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,558,261円
	当ファンドの期末残存口数	F	134,181,144口		当ファンドの期末残存口数	F	110,909,655口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,328円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,566円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,090円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,454円
	第55期自 2021年 2月23日至 2021年 3月22日				第61期自 2021年 8月21日至 2021年 9月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	266,003円		費用控除後の配当等収益額	A	111,522円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,700,132円		収益調整金額	C	17,750,648円
	分配準備積立金額	D	9,757,032円		分配準備積立金額	D	21,851,526円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,723,167円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,713,696円
	当ファンドの期末残存口数	F	122,481,011口		当ファンドの期末残存口数	F	111,188,119口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,345円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,571円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,240円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,594円
	第56期自 2021年 3月23日至 2021年 4月20日				第62期自 2021年 9月22日至 2021年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	275,271円		費用控除後の配当等収益額	A	225,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,297,030円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,844,232円		収益調整金額	C	17,762,220円
	分配準備積立金額	D	9,850,492円		分配準備積立金額	D	21,839,744円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,267,025円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,827,079円
	当ファンドの期末残存口数	F	122,620,982口		当ファンドの期末残存口数	F	111,030,589口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,587円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,310円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,515円
	第57期自 2021年 4月21日至 2021年 5月20日				第63期自 2021年10月21日至 2021年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	243,181円		費用控除後の配当等収益額	A	243,740円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	979,398円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,289,208円
	収益調整金額	C	18,212,100円		収益調整金額	C	17,820,775円
	分配準備積立金額	D	10,951,637円		分配準備積立金額	D	22,004,497円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,386,316円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,358,220円
	当ファンドの期末残存口数	F	118,390,293口		当ファンドの期末残存口数	F	111,180,255口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,566円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,989円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,195円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,590円
	第58期自 2021年 5月21日至 2021年 6月21日				第64期自 2021年11月23日至 2021年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	249,773円		費用控除後の配当等収益額	A	221,790円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,757,653円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,569,512円
	収益調整金額	C	16,707,928円		収益調整金額	C	16,698,557円
	分配準備積立金額	D	11,091,858円		分配準備積立金額	D	24,116,299円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,807,212円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,606,158円
	当ファンドの期末残存口数	F	108,523,838口		当ファンドの期末残存口数	F	102,426,330口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,115円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,257円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,261円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,213円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自 2021年 6月22日至 2021年12月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (2021年12月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自 2020年12月22日至 2021年 6月21日	第11特定期間自 2021年 6月22日至 2021年12月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	129,943,017円	108,523,838円
期中追加設定元本額	11,674,069円	5,398,258円
期中一部解約元本額	33,093,248円	11,495,766円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (2021年 6月21日現在)	第11特定期間 (2021年12月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	5,900,905	3,009,026
親投資信託受益証券	-	-
合計	5,900,905	3,009,026

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

開示資料

決算