米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり(毎月決算型)米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,706,837 | 2,841,714 |
| 投資信託受益証券 | 130,408,130 | 102,521,533 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993 | 1,993 |
| 流動資産計 | 134,116,960 | 105,365,240 |
| 資産の部合計 | 134,116,960 | 105,365,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,213 | 51,047 |
| 未払受託者報酬 | 3,365 | 3,168 |
| 未払委託者報酬 | 112,079 | 105,556 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 550 | 517 |
| 流動負債計 | 167,212 | 160,293 |
| 負債の部合計 | 167,212 | 160,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,426,330 | 102,095,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,523,418 | 3,109,805 |
| （分配準備積立金） | 26,856,388 | 25,840,827 |
| 元本等合計 | 133,949,748 | 105,204,947 |
| 純資産の部合計 | 133,949,748 | 105,204,947 |
| 負債・純資産合計 | 134,116,960 | 105,365,240 |
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