米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり(年2回決算型)米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,419,585 | 4,585,400 |
| 投資信託受益証券 | 158,062,133 | 165,771,645 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995 | 1,994 |
| 流動資産計 | 162,483,713 | 170,359,039 |
| 資産の部合計 | 162,483,713 | 170,359,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 252,290 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,081 | 27,492 |
| 未払委託者報酬 | 936,175 | 916,249 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 4,628 | 4,518 |
| 流動負債計 | 1,221,181 | 948,262 |
| 負債の部合計 | 1,221,181 | 948,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,637,555 | 170,273,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,375,023 | -862,389 |
| （分配準備積立金） | 3,850,914 | 5,834,765 |
| 元本等合計 | 161,262,532 | 169,410,777 |
| 純資産の部合計 | 161,262,532 | 169,410,777 |
| 負債・純資産合計 | 162,483,713 | 170,359,039 |
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