米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり(年2回決算型)米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,585,400 | 4,771,787 |
| 投資信託受益証券 | 165,771,645 | 177,487,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994 | 1,994 |
| 流動資産計 | 170,359,039 | 182,260,989 |
| 資産の部合計 | 170,359,039 | 182,260,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,492 | 29,904 |
| 未払委託者報酬 | 916,249 | 996,854 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 4,518 | 4,922 |
| 流動負債計 | 948,262 | 1,031,687 |
| 負債の部合計 | 948,262 | 1,031,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,273,166 | 150,133,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -862,389 | 31,095,943 |
| （分配準備積立金） | 5,834,765 | 25,387,541 |
| 元本等合計 | 169,410,777 | 181,229,302 |
| 純資産の部合計 | 169,410,777 | 181,229,302 |
| 負債・純資産合計 | 170,359,039 | 182,260,989 |
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