米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり(年2回決算型)米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,771,787 | 3,734,942 |
| 投資信託受益証券 | 177,487,208 | 147,168,666 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994 | 1,993 |
| 流動資産計 | 182,260,989 | 150,905,601 |
| 資産の部合計 | 182,260,989 | 150,905,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,904 | 27,674 |
| 未払委託者報酬 | 996,854 | 922,412 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 4,922 | 4,551 |
| 流動負債計 | 1,031,687 | 954,642 |
| 負債の部合計 | 1,031,687 | 954,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,133,359 | 112,621,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,095,943 | 37,328,963 |
| （分配準備積立金） | 25,387,541 | 31,991,211 |
| 元本等合計 | 181,229,302 | 149,950,959 |
| 純資産の部合計 | 181,229,302 | 149,950,959 |
| 負債・純資産合計 | 182,260,989 | 150,905,601 |
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