マニュライフ・新グローバル配当株ファンド為替リスク軽減型(毎月分配型)、マニュライフ・新グローバル配当株ファンド為替リスク軽減型(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 257,331,375 | 264,127,241 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 257,331,375 | 264,127,241 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 254,490,291 | 256,045,797 |
| 派生商品評価勘定 | 2,080,975 | 7,312,650 |
| 未収入金 | 760,109 | 768,794 |
| 流動資産計 | 257,331,375 | 264,127,241 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 931,132 | 1,077,827 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 171,023 | 309,033 |
| 未払収益分配金 | 388,926 | 384,498 |
| 未払受託者報酬 | 7,013 | 7,277 |
| 未払委託者報酬 | 322,630 | 334,673 |
| その他未払費用 | 41,540 | 42,346 |
| 流動負債計 | 931,132 | 1,077,827 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 256,400,243 | 263,049,414 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,284,505 | 256,332,571 |
| 元本等合計 | 256,400,243 | 263,049,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,884,262 | 6,716,843 |
| （分配準備積立金） | 1,213,321 | 10,616,474 |
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