マニュライフ・新グローバル配当株ファンド為替リス…

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド為替リスク軽減型(毎月分配型)、マニュライフ・新グローバル配当株ファンド為替リスク軽減型(年2回決算型)の財務状況

財務状況

2020年5月7日 10:28
(個別) 資産 3.31%増 9670万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/02	301,860,412	299,258,691
2017/08	302,482,690	299,552,047
2018/02	116,581,889	114,821,836
2018/08	109,001,038	107,980,030
2019/02	105,746,771	103,893,130
2019/08	93,610,125	92,730,087
2020/02	96,708,696	95,763,801

財務推移

資産

2017年2月（個）: 3億186万
2017年8月（個） +0.21%: 3億248万
2018年2月（個） -61.46%: 1億1658万
2018年8月（個） -6.5%: 1億900万
2019年2月（個） -2.99%: 1億574万
2019年8月（個） -11.48%: 9361万
2020年2月（個） +3.31%: 9670万

純資産

2017年2月（個）: 2億9925万
2017年8月（個） +0.1%: 2億9955万
2018年2月（個） -61.67%: 1億1482万
2018年8月（個） -5.96%: 1億798万
2019年2月（個） -3.78%: 1億389万
2019年8月（個） -10.74%: 9273万
2020年2月（個） +3.27%: 9576万

開示資料

決算

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