マニュライフ・新グローバル配当株ファンド為替リスク軽減型(毎月分配型)、マニュライフ・新グローバル配当株ファンド為替リスク軽減型(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 60,601,869 | 57,706,103 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 60,601,869 | 57,706,103 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 59,294,658 | 57,529,707 |
| 派生商品評価勘定 | 1,131,372 | － |
| 未収入金 | 175,839 | 176,396 |
| 流動資産計 | 60,601,869 | 57,706,103 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 185,909 | 686,893 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,070 | 510,497 |
| 未払収益分配金 | 88,578 | 87,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,649 | 1,648 |
| 未払委託者報酬 | 75,723 | 75,810 |
| その他未払費用 | 9,889 | 10,956 |
| 流動負債計 | 185,909 | 686,893 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 60,415,960 | 57,019,210 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,052,428 | 58,654,876 |
| 元本等合計 | 60,415,960 | 57,019,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,363,532 | -1,635,666 |
| （分配準備積立金） | 4,411,619 | 4,317,630 |
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