マニュライフ・新グローバル配当株ファンド為替リスク軽減型(毎月分配型)、マニュライフ・新グローバル配当株ファンド為替リスク軽減型(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 59,106,681 | 60,601,869 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 59,106,681 | 60,601,869 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 58,000,932 | 59,294,658 |
| 派生商品評価勘定 | 880,885 | 1,131,372 |
| 未収入金 | 224,864 | 175,839 |
| 流動資産計 | 59,106,681 | 60,601,869 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 243,933 | 185,909 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,069 | 10,070 |
| 未払収益分配金 | 88,473 | 88,578 |
| 未払受託者報酬 | 1,865 | 1,649 |
| 未払委託者報酬 | 85,736 | 75,723 |
| その他未払費用 | 48,790 | 9,889 |
| 流動負債計 | 243,933 | 185,909 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 58,862,748 | 60,415,960 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,982,613 | 59,052,428 |
| 元本等合計 | 58,862,748 | 60,415,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,865 | 1,363,532 |
| （分配準備積立金） | 3,561,888 | 4,411,619 |
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