マニュライフ・新グローバル配当株ファンド為替リスク軽減型(毎月分配型)、マニュライフ・新グローバル配当株ファンド為替リスク軽減型(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 57,529,707 | 56,605,711 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,371,557 |
| 未収入金 | 176,396 | 182,834 |
| 流動資産計 | 57,706,103 | 58,160,102 |
| 資産の部合計 | 57,706,103 | 58,160,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 510,497 | － |
| 未払収益分配金 | 87,982 | 88,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,648 | 1,790 |
| 未払委託者報酬 | 75,810 | 82,445 |
| その他未払費用 | 10,956 | 10,506 |
| 流動負債計 | 686,893 | 182,834 |
| 負債の部合計 | 686,893 | 182,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,654,876 | 58,729,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,635,666 | -751,815 |
| （分配準備積立金） | 4,317,630 | 4,901,962 |
| 元本等合計 | 57,019,210 | 57,977,268 |
| 純資産の部合計 | 57,019,210 | 57,977,268 |
| 負債・純資産合計 | 57,706,103 | 58,160,102 |
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