有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

(4)【計算期間】
<毎月分配型>原則として、毎月11日から翌月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
<年2回決算型>原則として、毎年2月11日から8月10日までおよび8月11日から翌年2月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。