有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

③【収益率の推移】
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

特定期間		収益率 (%)
第1特定期間	自 2016年8月 2日 至 2017年2月10日	△0.5
第2特定期間	自 2017年2月11日 至 2017年8月10日	4.7
第3特定期間	自 2017年8月11日 至 2018年2月13日	△1.0
第4特定期間	自 2018年2月14日 至 2018年8月10日	3.4
第5特定期間	自 2018年8月11日 至 2019年2月12日	△4.1
第6特定期間	自 2019年2月13日 至 2019年8月13日	2.5
第7特定期間	自 2019年8月14日 至 2020年2月10日	9.5

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前作成期末基準価額」といいます。)を控除した額を前作成期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

	計算期間	収益率(%)
第1期	自 2016年 8月 2日 至 2017年 2月10日	△0.4
第2期	自 2017年 2月11日 至 2017年 8月10日	4.8
第3期	自 2017年 8月11日 至 2018年 2月13日	△1.2
第4期	自 2018年 2月14日 至 2018年 8月10日	3.5
第5期	自 2018年 8月11日 至 2019年 2月12日	△4.1
第6期	自 2019年 2月13日 至 2019年 8月13日	2.5
第7期	自 2019年 8月14日 至 2020年 2月10日	9.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。