有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ エポック・グローバル・ シェアホルダー・イールド・マザーファンド	16,977,805	3.7345	63,405,083	3.3957	57,651,532	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ エポック・グローバル・ シェアホルダー・ イールド・マザーファンド	25,294,504	3.7347	94,469,908	3.3957	85,892,547	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。