マニュライフ・新グローバル配当株ファンド為替リスク軽減型(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 301,860,412 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 301,860,412 |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 297,194,146 |
| 派生商品評価勘定 | 2,326,065 |
| 未収入金 | 2,340,201 |
| 流動資産計 | 301,860,412 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 2,601,721 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 261,520 |
| 未払受託者報酬 | 44,317 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,604 |
| その他未払費用 | 257,280 |
| 流動負債計 | 2,601,721 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 299,258,691 |
| 元本等 | |
| 元本 | 300,530,740 |
| 元本等合計 | 299,258,691 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,272,049 |
| （分配準備積立金） | 1,949,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
