世界インパクト投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,262,058,869 |
| 未収入金 | 13,106,529 |
| 流動資産計 | 5,275,165,398 |
| 資産の部合計 | 5,275,165,398 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 504,709,610 |
| 未払解約金 | 64,166,122 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,744 |
| 未払委託者報酬 | 41,082,387 |
| その他未払費用 | 281,632 |
| 流動負債計 | 611,413,495 |
| 負債の部合計 | 611,413,495 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,588,269,188 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,482,715 |
| （分配準備積立金） | 39,239,290 |
| 元本等合計 | 4,663,751,903 |
| 純資産の部合計 | 4,663,751,903 |
| 負債・純資産合計 | 5,275,165,398 |
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