世界インパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,262,058,869 | 2,484,394,084 |
| 未収入金 | 13,106,529 | 4,987,770 |
| 流動資産計 | 5,275,165,398 | 2,489,381,854 |
| 資産の部合計 | 5,275,165,398 | 2,489,381,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 504,709,610 | 220,341,049 |
| 未払解約金 | 64,166,122 | 13,212,744 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,744 | 1,125,135 |
| 未払委託者報酬 | 41,082,387 | 39,381,365 |
| その他未払費用 | 281,632 | 269,954 |
| 流動負債計 | 611,413,495 | 274,330,247 |
| 負債の部合計 | 611,413,495 | 274,330,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,588,269,188 | 2,203,410,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,482,715 | 11,641,108 |
| （分配準備積立金） | 39,239,290 | 215,292 |
| 元本等合計 | 4,663,751,903 | 2,215,051,607 |
| 純資産の部合計 | 4,663,751,903 | 2,215,051,607 |
| 負債・純資産合計 | 5,275,165,398 | 2,489,381,854 |
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