世界インパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,484,394,084 | 11,735,227,835 |
| 未収入金 | 4,987,770 | 14,216,758 |
| 流動資産計 | 2,489,381,854 | 11,749,444,593 |
| 資産の部合計 | 2,489,381,854 | 11,749,444,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 220,341,049 | 759,543,269 |
| 未払解約金 | 13,212,744 | 14,353,811 |
| 未払受託者報酬 | 1,125,135 | 1,189,270 |
| 未払委託者報酬 | 39,381,365 | 41,625,968 |
| その他未払費用 | 269,954 | 280,340 |
| 流動負債計 | 274,330,247 | 816,992,658 |
| 負債の部合計 | 274,330,247 | 816,992,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,203,410,499 | 10,850,618,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,641,108 | 81,833,804 |
| （分配準備積立金） | 215,292 | 175,884 |
| 元本等合計 | 2,215,051,607 | 10,932,451,935 |
| 純資産の部合計 | 2,215,051,607 | 10,932,451,935 |
| 負債・純資産合計 | 2,489,381,854 | 11,749,444,593 |
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