世界インパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,735,227,835 | 37,860,617,331 |
| 未収入金 | 14,216,758 | 27,261,863 |
| 流動資産計 | 11,749,444,593 | 37,887,879,194 |
| 資産の部合計 | 11,749,444,593 | 37,887,879,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 759,543,269 | 508,563,887 |
| 未払解約金 | 14,353,811 | 1,014,004,817 |
| 未払受託者報酬 | 1,189,270 | 6,071,554 |
| 未払委託者報酬 | 41,625,968 | 212,506,043 |
| その他未払費用 | 280,340 | 968,442 |
| 流動負債計 | 816,992,658 | 1,742,114,743 |
| 負債の部合計 | 816,992,658 | 1,742,114,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,850,618,131 | 33,904,259,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,833,804 | 2,241,505,270 |
| （分配準備積立金） | 175,884 | 876,472,460 |
| 元本等合計 | 10,932,451,935 | 36,145,764,451 |
| 純資産の部合計 | 10,932,451,935 | 36,145,764,451 |
| 負債・純資産合計 | 11,749,444,593 | 37,887,879,194 |
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