剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年8月26日至平成29年2月10日	第2期自平成29年2月11日至平成29年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		29,289,296	187,198,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	75,482,715
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,260,477	3,656,608
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,260,477	3,656,608
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,017,052	41,166,077
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,017,052	41,166,077
分配金		504,709,610	220,341,049
期末剰余金又は期末欠損金(△)		75,482,715	11,641,108

2017/11/10 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/10 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

2017/11/10 9:02

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年2月10日現在	平成29年8月10日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		4,635,766,778	1,996,940,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		626,323,477	487,486,971

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/10 9:02