有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月26日-平成29年2月10日)
(平成29年3月末現在)
世界インパクト投資ファンド
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
世界インパクト投資ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,693,296,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,569,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,653,726,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,508,990,224 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0321 | 円 |
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,693,547,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,359,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,680,187,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,050,227,770 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1555 | 円 |
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