有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(平成30年3月末現在)
世界インパクト投資ファンド
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
世界インパクト投資ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,796,702,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,362,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,762,340,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,645,321,130 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0070 | 円 |
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,958,964,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,633,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,796,331,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,431,871,293 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3511 | 円 |
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