- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年8月26日) | 4,160 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年9月末日 | 4,546 | - | 1.0085 | - |
| 平成28年10月末日 | 4,470 | - | 0.9874 | - |
| 平成28年11月末日 | 4,767 | - | 1.0455 | - |
| 平成28年12月末日 | 4,938 | - | 1.0703 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,070 | - | 1.0920 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年2月10日) | 4,663 | 5,168 | 1.0165 | 1.1265 |
| 平成29年2月末日 | 4,684 | - | 1.0243 | - |
| 平成29年3月末日 | 4,653 | - | 1.0321 | - |
| 平成29年4月末日 | 4,350 | - | 1.0413 | - |
| 平成29年5月末日 | 4,284 | - | 1.0586 | - |
| 平成29年6月末日 | 4,199 | - | 1.0898 | - |
| 平成29年7月末日 | 2,497 | - | 1.1125 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年8月10日) | 2,215 | 2,435 | 1.0053 | 1.1053 |
| 平成29年8月末日 | 2,152 | - | 1.0084 | - |
| 平成29年9月末日 | 2,091 | - | 1.0625 | - |
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