有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年8月26日) | 4,160 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年2月10日) | 4,663 | 5,168 | 1.0165 | 1.1265 |
| 第2計算期間末 (平成29年8月10日) | 2,215 | 2,435 | 1.0053 | 1.1053 |
| 平成29年9月末日 | 2,091 | - | 1.0625 | - |
| 平成29年10月末日 | 2,160 | - | 1.0880 | - |
| 平成29年11月末日 | 3,240 | - | 1.1104 | - |
| 平成29年12月末日 | 6,605 | - | 1.1459 | - |
| 平成30年1月末日 | 11,475 | - | 1.1541 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年2月13日) | 10,932 | 11,691 | 1.0075 | 1.0775 |
| 平成30年2月末日 | 12,567 | - | 1.0160 | - |
| 平成30年3月末日 | 16,762 | - | 1.0070 | - |
| 平成30年4月末日 | 21,113 | - | 1.0292 | - |
| 平成30年5月末日 | 25,170 | - | 1.0246 | - |
| 平成30年6月末日 | 29,448 | - | 1.0184 | - |
| 平成30年7月末日 | 34,189 | - | 1.0617 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年8月10日) | 36,145 | 36,654 | 1.0661 | 1.0811 |
| 平成30年8月末日 | 40,432 | - | 1.0663 | - |
| 平成30年9月末日 | 44,005 | - | 1.0593 | - |
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