剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年8月4日至平成29年2月3日
分配金		※1800,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		812,123

2017/04/26 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/04/26 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年8月4日至 平成29年2月3日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,195,170円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(416,953円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,612,123円(1万口当たり161.21円)であり、うち800,000円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/26 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	97,913,437
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,378,991

2017/04/26 9:04