オーストラリア・リアルアセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,099,966 |
| 親投資信託受益証券 | 100,292,733 |
| 流動資産計 | 102,392,699 |
| 資産の部合計 | 102,392,699 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 800,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,299 |
| 未払委託者報酬 | 759,753 |
| その他未払費用 | 2,524 |
| 流動負債計 | 1,580,576 |
| 負債の部合計 | 1,580,576 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 812,123 |
| （分配準備積立金） | 812,123 |
| 元本等合計 | 100,812,123 |
| 純資産の部合計 | 100,812,123 |
| 負債・純資産合計 | 102,392,699 |
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