オーストラリア・リアルアセット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月4日-平成29年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月3日 | 2017年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,099,966 | 1,019,294 |
| 親投資信託受益証券 | 100,292,733 | 107,930,075 |
| 流動資産計 | 102,392,699 | 108,949,369 |
| 資産の部合計 | 102,392,699 | 108,949,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 800,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,299 | 19,802 |
| 未払委託者報酬 | 759,753 | 822,333 |
| その他未払費用 | 2,524 | 2,737 |
| 流動負債計 | 1,580,576 | 844,872 |
| 負債の部合計 | 1,580,576 | 844,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 812,123 | 8,104,497 |
| （分配準備積立金） | 812,123 | 8,104,497 |
| 元本等合計 | 100,812,123 | 108,104,497 |
| 純資産の部合計 | 100,812,123 | 108,104,497 |
| 負債・純資産合計 | 102,392,699 | 108,949,369 |
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