オーストラリア・リアルアセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月3日 | 2018年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,019,294 | 1,274,310 |
| 親投資信託受益証券 | 107,930,075 | 108,079,459 |
| 流動資産計 | 108,949,369 | 109,353,769 |
| 資産の部合計 | 108,949,369 | 109,353,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,802 | 21,325 |
| 未払委託者報酬 | 822,333 | 885,420 |
| その他未払費用 | 2,737 | 2,958 |
| 流動負債計 | 844,872 | 909,703 |
| 負債の部合計 | 844,872 | 909,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,104,497 | 8,444,066 |
| （分配準備積立金） | 8,104,497 | 8,893,405 |
| 元本等合計 | 108,104,497 | 108,444,066 |
| 純資産の部合計 | 108,104,497 | 108,444,066 |
| 負債・純資産合計 | 108,949,369 | 109,353,769 |
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