オーストラリア・リアルアセット・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月6日-平成30年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 199,838 |
| コール・ローン | 1,274,310 | 629,048 |
| 親投資信託受益証券 | 108,079,459 | 1,046,495 |
| 流動資産計 | 109,353,769 | 1,875,381 |
| 資産の部合計 | 109,353,769 | 1,875,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 21,325 | 18,456 |
| 未払委託者報酬 | 885,420 | 766,279 |
| その他未払費用 | 2,958 | 2,651 |
| 流動負債計 | 909,703 | 787,386 |
| 負債の部合計 | 909,703 | 787,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,444,066 | 87,995 |
| （分配準備積立金） | 8,893,405 | 88,955 |
| 元本等合計 | 108,444,066 | 1,087,995 |
| 純資産の部合計 | 108,444,066 | 1,087,995 |
| 負債・純資産合計 | 109,353,769 | 1,875,381 |
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