オーストラリア・リアルアセット・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月4日 至 2018年2月5日 | 自 2018年2月6日 至 2018年8月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,249,384 | 1,117,036 |
| 営業収益合計 | 1,249,384 | 1,117,036 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 112 | 26 |
| 受託者報酬 | 21,325 | 18,456 |
| 委託者報酬 | 885,420 | 766,279 |
| その他費用 | 2,958 | 2,746 |
| 営業費用合計 | 909,815 | 787,507 |
| 全事業営業利益 | 339,569 | 329,529 |
| 当期経常利益 | 339,569 | 329,529 |
| 四半期純利益 | 339,569 | 329,529 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 325,883 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,444,066 | 87,995 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,359,717 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,359,717 |
| 分配金 | － | － |
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