オーストラリア・リアルアセット・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月6日 至 2018年8月3日 | 自 2018年8月4日 至 2019年2月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,117,036 | 24,774 |
| 営業収益合計 | 1,117,036 | 24,774 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26 | 3 |
| 受託者報酬 | 18,456 | 185 |
| 委託者報酬 | 766,279 | 8,473 |
| その他費用 | 2,746 | 185 |
| 営業費用合計 | 787,507 | 8,846 |
| 全事業営業利益 | 329,529 | 15,928 |
| 当期経常利益 | 329,529 | 15,928 |
| 四半期純利益 | 329,529 | 15,928 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 325,883 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,995 | 103,923 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,359,717 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,359,717 | － |
| 分配金 | － | － |
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