オーストラリア・リアルアセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月3日 | 2019年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 199,838 | － |
| コール・ローン | 629,048 | 41,497 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,495 | 1,071,269 |
| 流動資産計 | 1,875,381 | 1,112,766 |
| 資産の部合計 | 1,875,381 | 1,112,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,456 | 185 |
| 未払委託者報酬 | 766,279 | 8,473 |
| その他未払費用 | 2,651 | 185 |
| 流動負債計 | 787,386 | 8,843 |
| 負債の部合計 | 787,386 | 8,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,995 | 103,923 |
| （分配準備積立金） | 88,955 | 106,043 |
| 元本等合計 | 1,087,995 | 1,103,923 |
| 純資産の部合計 | 1,087,995 | 1,103,923 |
| 負債・純資産合計 | 1,875,381 | 1,112,766 |
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