オーストラリア・リアルアセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2019年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,497 | 32,654 |
| 親投資信託受益証券 | 1,071,269 | 1,206,007 |
| 流動資産計 | 1,112,766 | 1,238,661 |
| 資産の部合計 | 1,112,766 | 1,238,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 185 | 182 |
| 未払委託者報酬 | 8,473 | 9,266 |
| その他未払費用 | 185 | 182 |
| 流動負債計 | 8,843 | 9,630 |
| 負債の部合計 | 8,843 | 9,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,923 | 229,031 |
| （分配準備積立金） | 106,043 | 229,031 |
| 元本等合計 | 1,103,923 | 1,229,031 |
| 純資産の部合計 | 1,103,923 | 1,229,031 |
| 負債・純資産合計 | 1,112,766 | 1,238,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
