オーストラリア・リアルアセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月5日 | 2020年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,654 | 60,038 |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,007 | 1,513,473 |
| 流動資産計 | 1,238,661 | 1,573,511 |
| 資産の部合計 | 1,238,661 | 1,573,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 17,487 |
| 未払受託者報酬 | 182 | 190 |
| 未払委託者報酬 | 9,266 | 10,245 |
| その他未払費用 | 182 | 182 |
| 流動負債計 | 9,630 | 28,104 |
| 負債の部合計 | 9,630 | 28,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,249,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,031 | 296,317 |
| （分配準備積立金） | 229,031 | 222,241 |
| 元本等合計 | 1,229,031 | 1,545,407 |
| 純資産の部合計 | 1,229,031 | 1,545,407 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,661 | 1,573,511 |
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