オーストラリア・リアルアセット・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月5日 至 2019年8月5日 | 自 2019年8月6日 至 2020年2月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 134,738 | 27,466 |
| 営業収益合計 | 134,738 | 27,466 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 182 | 190 |
| 委託者報酬 | 9,266 | 10,245 |
| その他費用 | 182 | 182 |
| 営業費用合計 | 9,630 | 10,617 |
| 全事業営業利益 | 125,108 | 16,849 |
| 当期経常利益 | 125,108 | 16,849 |
| 四半期純利益 | 125,108 | 16,849 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 1,016 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,031 | 296,317 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 77,704 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 77,704 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,764 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,764 |
| 分配金 | － | 17,487 |
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