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オーストラリア・リアルアセット・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2017年2月3日: 81万
2017年8月3日 +897.94%: 810万
2018年2月5日 +9.73%: 889万
2018年8月3日 -99%: 88,955
2019年2月4日 +19.21%: 10万
2019年8月5日 +115.98%: 22万
2020年2月3日 -2.96%: 22万
2020年8月3日 -16.26%: 18万
2021年2月3日 +314.19%: 77万
2021年8月3日 -37.2%: 48万
2022年2月3日 +66.96%: 80万
2023年2月3日 -98.68%: 10,701
2023年8月3日 +3.07%: 11,030
2024年2月5日 +999.99%: 14万
2025年8月4日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/04/24 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/04/24 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/04/24 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/24 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/24 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	オーストラリアのリアルアセット関連有価証券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2026/04/24 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2016年8月4日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2020年10月28日	信託期間終了日を2026年8月3日に変更(当初は2021年8月3日)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2016年8月4日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2020年10月28日信託期間終了日を2026年8月3日に変更(当初は2021年8月3日)

2026/04/24 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/04/24 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2025年8月5日から2026年2月3日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/04/24 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/04/24 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/24 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.6335%(税抜1.485%)以内を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/04/24 9:15

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/04/24 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/24 9:15

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0080
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0140
第8計算期間	0.0120
第9計算期間	0.0180
第10計算期間	0.1300
第11計算期間	0.0250
第12計算期間	0.0650
第13計算期間	0.0150
第14計算期間	0.0170
第15計算期間	0.0230
第16計算期間	0.0500
第17計算期間	0.0400
第18計算期間	0.0550
第19計算期間	0.0450

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0080第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0140第8計算期間0.0120第9計算期間0.0180第10計算期間0.1300第11計算期間0.0250第12計算期間0.0650第13計算期間0.0150第14計算期間0.0170第15計算期間0.0230第16計算期間0.0500第17計算期間0.0400第18計算期間0.0550第19計算期間0.0450

2026/04/24 9:15

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/04/24 9:15

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:15

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年10月28日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年10月28日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/04/24 9:15

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.6
第2計算期間	7.2
第3計算期間	0.3
第4計算期間	0.3
第5計算期間	1.5
第6計算期間	11.3
第7計算期間	1.8
第8計算期間	△12.5
第9計算期間	18.9
第10計算期間	10.1
第11計算期間	4.3
第12計算期間	8.1
第13計算期間	0.1
第14計算期間	△1.6
第15計算期間	6.0
第16計算期間	4.1
第17計算期間	6.0
第18計算期間	5.2
第19計算期間	13.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.6第2計算期間7.2第3計算期間0.3第4計算期間0.3第5計算期間1.5第6計算期間11.3第7計算期間1.8第8計算期間△12.5第9計算期間18.9第10計算期間10.1第11計算期間4.3第12計算期間8.1第13計算期間0.1第14計算期間△1.6第15計算期間6.0第16計算期間4.1第17計算期間6.0第18計算期間5.2第19計算期間13.8

2026/04/24 9:15

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/04/24 9:15

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/04/24 9:15

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/24 9:15

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。2026/04/24 9:15

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/24 9:15

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/04/24 9:15

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/24 9:15

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/04/24 9:15

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	7,375,875	2.602719,197,448	2.582619,048,934	99.32

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド日本親投資信託受益証券7,375,8752.6027
19,197,4482.5826

2026/04/24 9:15

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,048,934	99.32
	内日本	19,048,934	99.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,846	0.68
純資産総額		19,179,780	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券19,048,93499.32内日本19,048,93499.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)130,8460.68純資産総額19,179,780100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/04/24 9:15

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/24 9:15

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/04/24 9:15

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2025年2月4日至2025年8月4日	第19期自2025年8月5日至2026年2月3日
営業収益
	受取利息	114	212
	有価証券売買等損益	862,463	2,230,339
	営業収益合計	862,577	2,230,551
営業費用
	受託者報酬	2,641	3,187
	委託者報酬	111,256	133,678
	その他費用	314	373
	営業費用合計	114,211	137,238
営業利益又は営業損失(△)		748,366	2,093,313
経常利益又は経常損失(△)		748,366	2,093,313
当期純利益又は当期純損失(△)		748,366	2,093,313
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,532	72,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,628,179	4,034,315
剰余金増加額又は欠損金減少額		412,410	2,607,895
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	412,410	2,607,895
剰余金減少額又は欠損金増加額		177,819	246,330
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,819	246,330
分配金		※1580,353	※1660,248
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,034,315	7,756,867

2026/04/24 9:15

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/24 9:15

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">2026/04/24 9:15

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/24 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/24 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/04/24 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/04/24 9:15

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年2月3日)	100,812,123	101,612,123	1.0081	1.0161
第2計算期間末 (2017年8月3日)	108,104,497	108,104,497	1.0810	1.0810
第3計算期間末 (2018年2月5日)	108,444,066	108,444,066	1.0844	1.0844
第4計算期間末 (2018年8月3日)	1,087,995	1,087,995	1.0880	1.0880
第5計算期間末 (2019年2月4日)	1,103,923	1,103,923	1.1039	1.1039
第6計算期間末 (2019年8月5日)	1,229,031	1,229,031	1.2290	1.2290
第7計算期間末 (2020年2月3日)	1,545,407	1,562,894	1.2372	1.2512
第8計算期間末 (2020年8月3日)	3,044,356	3,078,481	1.0705	1.0825
第9計算期間末 (2021年2月3日)	15,439,349	15,660,745	1.2553	1.2733
第10計算期間末 (2021年8月3日)	18,395,870	20,304,957	1.2527	1.3827
第11計算期間末 (2022年2月3日)	20,270,642	20,666,003	1.2818	1.3068
第12計算期間末 (2022年8月3日)	22,435,399	23,539,791	1.3205	1.3855
第13計算期間末 (2023年2月3日)	14,618,825	14,786,574	1.3072	1.3222
第14計算期間末 (2023年8月3日)	11,469,318	11,622,934	1.2693	1.2863
第15計算期間末 (2024年2月5日)	10,761,352	10,948,434	1.3230	1.3460
第16計算期間末 (2024年8月5日)	22,187,896	23,023,727	1.3273	1.3773
第17計算期間末 (2025年2月3日)	13,525,705	13,921,606	1.3666	1.4066
2025年2月末日	13,461,250	-	1.3196	-
3月末日	13,091,221	-	1.2961	-
4月末日	13,181,910	-	1.2950	-
5月末日	14,440,776	-	1.3596	-
6月末日	14,597,543	-	1.3940	-
7月末日	15,371,684	-	1.4571	-
第18計算期間末 (2025年8月4日)	14,586,191	15,166,544	1.3823	1.4373
8月末日	16,029,707	-	1.4844	-
9月末日	15,993,566	-	1.4823	-
10月末日	16,530,112	-	1.5282	-
11月末日	16,747,299	-	1.5449	-
12月末日	16,915,220	-	1.5756	-
2026年1月末日	22,921,277	-	1.5618	-
第19計算期間末 (2026年2月3日)	22,429,065	23,089,313	1.5287	1.5737
2月末日	19,179,780	-	1.5133	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年2月3日)100,812,123101,612,1231.00811.0161第2計算期間末 (2017年8月3日)108,104,497108,104,4971.08101.0810第3計算期間末 (2018年2月5日)108,444,066108,444,0661.08441.0844第4計算期間末 (2018年8月3日)1,087,9951,087,9951.08801.0880第5計算期間末 (2019年2月4日)1,103,9231,103,9231.10391.1039第6計算期間末 (2019年8月5日)1,229,0311,229,0311.22901.2290第7計算期間末 (2020年2月3日)1,545,4071,562,8941.23721.2512第8計算期間末 (2020年8月3日)3,044,3563,078,4811.07051.0825第9計算期間末 (2021年2月3日)15,439,34915,660,7451.25531.2733第10計算期間末 (2021年8月3日)18,395,87020,304,9571.25271.3827第11計算期間末 (2022年2月3日)20,270,64220,666,0031.28181.3068第12計算期間末 (2022年8月3日)22,435,39923,539,7911.32051.3855第13計算期間末 (2023年2月3日)14,618,82514,786,5741.30721.3222第14計算期間末 (2023年8月3日)11,469,31811,622,9341.26931.2863第15計算期間末 (2024年2月5日)10,761,35210,948,4341.32301.3460第16計算期間末 (2024年8月5日)22,187,89623,023,7271.32731.3773第17計算期間末 (2025年2月3日)13,525,70513,921,6061.36661.40662025年2月末日13,461,250-1.3196-3月末日13,091,221-1.2961-4月末日13,181,910-1.2950-5月末日14,440,776-1.3596-6月末日14,597,543-1.3940-7月末日15,371,684-1.4571-第18計算期間末 (2025年8月4日)14,586,19115,166,5441.38231.43738月末日16,029,707-1.4844-9月末日15,993,566-1.4823-10月末日16,530,112-1.5282-11月末日16,747,299-1.5449-12月末日16,915,220-1.5756-2026年1月末日22,921,277-1.5618-第19計算期間末 (2026年2月3日)22,429,06523,089,3131.52871.57372月末日19,179,780-1.5133-

2026/04/24 9:15

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	19,200,481円
Ⅱ 負債総額	20,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,179,780円
Ⅳ 発行済数量	12,674,525口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5133円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額19,200,481円Ⅱ 負債総額20,701円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,179,780円Ⅳ 発行済数量12,674,525口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5133円

(参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	1,793,762,154円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,793,762,154円
Ⅳ 発行済数量	694,563,731口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5826円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,793,762,154円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,793,762,154円Ⅳ 発行済数量694,563,731口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5826円

2026/04/24 9:15

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月4日から8月3日まで、および8月4日から翌年2月3日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/04/24 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	0	0
第3計算期間	0	0
第4計算期間	0	99,000,000
第5計算期間	0	0
第6計算期間	0	0
第7計算期間	286,561	37,471
第8計算期間	2,692,070	1,097,379
第9計算期間	29,523,039	20,067,005
第10計算期間	2,574,487	189,014
第11計算期間	3,115,952	1,986,779
第12計算期間	7,949,056	6,772,868
第13計算期間	2,698,091	8,505,442
第14計算期間	2,465,912	4,612,966
第15計算期間	1,920,420	2,822,645
第16計算期間	10,514,870	1,932,254
第17計算期間	3,847,422	10,666,531
第18計算期間	1,140,404	486,054
第19計算期間	4,760,443	640,121

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間00第3計算期間00第4計算期間099,000,000第5計算期間00第6計算期間00第7計算期間286,56137,471第8計算期間2,692,0701,097,379第9計算期間29,523,03920,067,005第10計算期間2,574,487189,014第11計算期間3,115,9521,986,779第12計算期間7,949,0566,772,868第13計算期間2,698,0918,505,442第14計算期間2,465,9124,612,966第15計算期間1,920,4202,822,645第16計算期間10,514,8701,932,254第17計算期間3,847,42210,666,531第18計算期間1,140,404486,054第19計算期間4,760,443640,121e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は100,000,000口です。

2026/04/24 9:15

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/04/24 9:15

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/24 9:15

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/04/24 9:15

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/04/24 9:15

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/04/24 9:15

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/04/24 9:15

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> オーストラリア・リアルアセット・ファンド｜（参考情報）運用実績（2026/04/24 9:15提出）

2026/04/24 9:15

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドオーストラリア・リアルアセット・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		307,414,635	17.14
	内オーストラリア	67,715,005	3.78
	内ニュージーランド	239,699,630	13.36
投資証券		1,437,624,217	80.15
	内オーストラリア	1,428,301,928	79.63
	内ニュージーランド	9,322,289	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,723,302	2.72
純資産総額		1,793,762,154	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式307,414,63517.14内オーストラリア67,715,0053.78内ニュージーランド239,699,63013.36投資証券1,437,624,21780.15内オーストラリア1,428,301,92879.63内ニュージーランド9,322,2890.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)48,723,3022.72純資産総額1,793,762,154100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年2月27日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年2月27日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SCENTRE GROUP UNIT	オーストラリア	投資証券	-	399,000	446.78178,266,656	423.55169,000,320	9.42
2	GOODMAN GROUP UNITS	オーストラリア	投資証券	-	51,400	3,394.00174,451,965	3,180.56163,481,216	9.11
3	CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS	オーストラリア	投資証券	-	64,000	2,549.09163,142,368	2,408.65154,153,613	8.59
4	STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	オーストラリア	投資証券	-	262,973	594.97156,462,150	560.69147,446,673	8.22
5	GPT GROUP STAPLED UNITS	オーストラリア	投資証券	-	210,700	577.27121,632,854	555.16116,972,591	6.52
6	CONTACT ENERGY LTD	ニュージーランド	株式	公益事業	129,496	882.58114,291,616	870.48112,724,326	6.28
7	INFRATIL LTD	ニュージーランド	株式	金融	101,912	1,023.16104,273,199	1,019.44103,893,679	5.79
8	VICINITY CENTRES	オーストラリア	投資証券	-	309,165	270.9483,766,866	273.1584,450,677	4.71
9	MIRVAC GROUP STAPLED UNITS	オーストラリア	投資証券	-	369,000	219.5281,003,304	224.4982,839,651	4.62
10	DEXUS STAPLED UNITS	オーストラリア	投資証券	-	98,000	738.7472,396,638	738.7472,396,638	4.04
11	CENTURIA CAPITAL STAPLED UNITS	オーストラリア	投資証券	-	260,763	216.0956,359,125	209.0154,503,405	3.04
12	REGION GROUP STAPLED UNITS LTD	オーストラリア	投資証券	-	184,115	255.4647,034,552	251.0346,220,101	2.58
13	ARENA REIT STAPLED UNITS	オーストラリア	投資証券	-	117,930	396.7946,805,046	378.2144,603,225	2.49
14	CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE	オーストラリア	投資証券	-	94,747	428.2040,571,651	415.8139,397,546	2.20
15	HOMECO DAILY NEEDS UNITS	オーストラリア	投資証券	-	270,289	142.1038,410,269	143.7638,858,639	2.17
16	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	オーストラリア	投資証券	-	115,277	319.6036,843,117	317.3936,588,147	2.04
17	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED UNIT	オーストラリア	投資証券	-	83,275	306.3325,509,989	307.4425,602,083	1.43
18	CENTURIA INDUSTR UNITS	オーストラリア	投資証券	-	60,517	353.8821,416,240	353.8821,416,240	1.19
19	RURAL FUND GROUP STAPLED UNITS	オーストラリア	投資証券	-	87,119	226.7019,750,705	236.6620,617,809	1.15
20	ABACUS STORAGE KING UNITS	オーストラリア	投資証券	-	104,642	172.5218,052,880	164.7717,242,815	0.96
21	INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED	オーストラリア	投資証券	-	30,658	524.1916,070,819	510.9215,663,963	0.87
22	AGL ENERGY LTD	オーストラリア	株式	公益事業	13,500	1,009.6813,630,770	1,084.8814,645,987	0.82
23	CHARTER HALL RETAIL UNITS	オーストラリア	投資証券	-	32,557	429.0813,969,857	444.5714,473,924	0.81
24	NEXTDC LTD	オーストラリア	株式	情報技術	9,000	1,438.7712,948,983	1,585.8614,272,745	0.80
25	APA GROUP UNITS	オーストラリア	投資証券	-	13,070	990.8812,950,885	1,001.9413,095,426	0.73
26	HMC CAPITAL LTD	オーストラリア	株式	金融	35,000	463.3716,218,024	320.7111,224,885	0.63
27	GENESIS ENERGY LTD	ニュージーランド	株式	公益事業	48,683	229.0211,149,673	219.7110,696,434	0.60
28	ORIGIN ENERGY LTD	オーストラリア	株式	公益事業	8,000	1,293.9010,351,224	1,323.7610,590,098	0.59
29	DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	オーストラリア	投資証券	-	37,348	283.1110,573,607	280.8910,491,001	0.58
30	ABACUS GROUP UNIT	オーストラリア	投資証券	-	80,000	127.7310,218,516	118.339,466,504	0.53

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1SCENTRE GROUP UNITオーストラリア投資証券-399,000446.78
178,266,656423.55

2026/04/24 9:15