有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/05-2026/02/03)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,200,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,179,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,674,525口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5133円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,793,762,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,793,762,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 694,563,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5826円 |
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