有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月4日-令和3年2月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,922,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,906,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,868,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2360円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,986,549,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,986,379,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,431,975,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3872円 |
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