有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月4日-平成30年2月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,242,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,137,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0314円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,840,149,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,080,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,839,069,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,539,674,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0660円 |
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