有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/04-2023/02/03)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,592,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,576,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,712,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2673円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,233,766,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,986,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,231,779,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,264,989,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7643円 |
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