有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月4日-平成29年2月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,397,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,283,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0328円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,884,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,882,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,913,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0507円 |
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