有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月4日-平成29年8月3日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,884,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,751,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0875円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,219,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,483,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,736,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,437,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1155円 |
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