有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/06-2025/02/03)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,485,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,461,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,201,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3196円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,638,487,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,638,480,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 792,037,880口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0687円 |
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