有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/04-2024/02/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,521,543円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,508,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,138,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3320円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,001,129,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,001,129,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,028,358,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9459円 |
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