有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,099,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,083,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,843,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0842円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,754,221,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,754,221,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,530,875,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1459円 |
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