有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月4日-平成31年2月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,142,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,198円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,140,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1409円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,497,193,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,147,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,425,045,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,843,196,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2046円 |
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