有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/06-2024/08/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,342,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,322,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,008,332口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4138円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,888,663,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,888,663,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 883,274,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1383円 |
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