有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月6日-令和2年2月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,582,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,572,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,249,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2588円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,095,556,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,930,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,086,626,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,544,566,635口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3509円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
