有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月4日-令和4年2月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,368,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,345,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,740,171口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2926円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,975,686,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,102,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,968,584,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,182,198,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6652円 |
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