有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月4日-令和4年8月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,266,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 976,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,289,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,759,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3281円 |
| (参考) オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,328,821,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,932,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,324,888,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,282,732,529口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8125円 |
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